（七）合并財務報表主要項目注釋
1、貨幣資金
單位： 元
項目 期末數 期初數
外幣金額 折算率 人民幣金額 外幣金額 折算率 人民幣金額
現金: -- -- 0.00 -- -- 0.00
人民幣 -- -- -- --
銀行存款： -- -- 21,144,233.81 -- -- 73,247,831.30
人民幣 -- -- 20,318,608.24 -- -- 72,523,211.49
USD 130,535.75 6.3249 825,625.57 115,002.59 6.3009 724,619.81
其他貨幣資金： -- -- 0.00 -- -- 0.00
人民幣 -- -- -- --
合計 -- -- 21,144,233.81 -- -- 73,247,831.30
如有因抵押、質押或凍結等對使用有限制、存放在境外、有潛在回收風險的款項應單獨說明： 無
2、交易性金融資產
（1）交易性金融資產
單位： 元
項目 期末公允價值 期初公允價值
交易性債券投資 0.00 0.00
交易性權益工具投資 0.00 0.00
指定為以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產 0.00 0.00
衍生金融資產 0.00 0.00
套期工具 0.00 0.00
其他 0.00 0.00
合計 0.00 0.00
（2）變現有限制的交易性金融資產
單位： 元
項目 限售條件或變現方面的其他重大限制 期末金額
（3）套期工具及相關套期交易的說明： 無
3、應收票據
（1）應收票據的分類
單位： 元
種類 期末數 期初數
銀行承兌匯票 3,744,155.07 0.00
合計 3,744,155.07 0.00
（2）期末已質押的應收票據情況
單位： 元
出票單位 出票日期 到期日 金額 備注
合計 -- -- 0.00 --
說明： 無
（3）因出票人無力履約而將票據轉為應收賬款的票據，以及期末公司已經背書給他方但尚未到期的票據情況
單位： 元
出票單位 出票日期 到期日 金額 備注
合計 -- -- 0.00 --
說明： 無
公司已經背書給其他方但尚未到期的票據
單位： 元
出票單位 出票日期 到期日 金額 備注
河南聯創化工有限公司 2012年01月09日 2012年07月09日 1,000,000.00
鄂爾多斯市圣泰化工有限公司 2012年01月12日 2012年07月12日 1,000,000.00
廈門星原融資租賃有限公司 2012年04月11日 2012年10月11日 2,000,000.00
廈門星原融資租賃有限公司 2012年04月11日 2012年10月11日 2,000,000.00
中山禧寶電機制品有限公司 2012年04月19日 2012年10月19日 2,000,000.00
合計 -- -- 5,000,000.00 --
說明： 無
已貼現或質押的商業承兌票據的說明： 無
4、應收股利
單位： 元
項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數
賬齡一年以內的應收股利 0.00 0.00 0.00 0.00
其中：
賬齡一年以上的應收股利 0.00 0.00 0.00 0.00
其中： -- -- -- --
合 計 0.00 0.00 0.00 0.00
說明： 無
5、應收利息
（1）應收利息
單位： 元
項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數
0.00 0.00 0.00 0.00
合 計 0.00 0.00 0.00 0.00
（2）逾期利息
單位： 元
貸款單位 逾期時間（天） 逾期利息金額
合計 --
（3）應收利息的說明： 無
6、應收賬款
（1）應收賬款按種類披露
單位： 元
種類 期末數 期初數
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%)
單項金額重大并單項計提壞賬準備的應收賬款 3,602,097.23 100% 0.00 2,153,971.35 100% 0.00
按組合計提壞賬準備的應收賬款
組合小計 0.00 0% 0.00 0.00 0% 0.00
單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款 0.00 0.00 0.00 0.00
合計 3,602,097.23 -- 0.00 -- 2,153,971.35 -- 0.00 --
應收賬款種類的說明：
應收賬款期末金額主要包括應收境外銷售貨款2,746,329.78元及藥業分公司應收藥品款855,767.45元。應收境外銷售貨款全部采用信用證收款方式，歷史上無發生壞賬損失記錄，按照個別認定未計提減值準備；藥業分公司應收藥品款大部分有押金，不存在減值損失，按照個別認定未計提減值準備。
期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的應收賬款
□ 適用 √ 不適用
組合中，采用賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款：
□ 適用 √ 不適用
組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的應收賬款：
□ 適用 √ 不適用
組合中，采用其他方法計提壞賬準備的應收賬款：
□ 適用 √ 不適用
期末單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款
□ 適用 √ 不適用
（2）本報告期轉回或收回的應收賬款情況
單位： 元
應收賬款內容 轉回或收回原因 確定原壞賬準備的依據 轉回或收回前累計已計提壞賬準備金額 轉回或收回金額
合計 -- -- --
期末單項金額重大或雖不重大但單獨進行減值測試的應收賬款壞賬準備計提：
應收賬款內容 賬面余額 壞賬金額 計提比例（%） 理由
合計 -- --
單項金額不重大但按信用風險特征組合后該組合的風險較大的應收賬款的說明： 無
（3）本報告期實際核銷的應收賬款情況
單位： 元
單位名稱 應收賬款性質 核銷時間 核銷金額 核銷原因 是否因關聯交易產生
合計 -- -- 0.00 -- --
應收賬款核銷說明： 無
（4）本報告期應收賬款中持有公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位情況
□ 適用 √ 不適用
（5）應收賬款中金額前五名單位情況
單位： 元
單位名稱 與本公司關系 金額 年限 占應收賬款總額的比例(%)
馬來西亞紅研公司 客戶 1,443,645.78 1年以內 40.08%
荷蘭化學公司 客戶 548,452.32 1年以內 15.23%
泰國聯合公司 客戶 382,782.95 1年以內 10.63%
印度尼西亞化學公司 客戶 280,066.57 1年以內 7.78%
大慶福瑞邦藥房連鎖有限公司 客戶 272,460.00 1年以內 7.56%
合計 -- 2,927,407.62 -- 81.27%
（6）應收關聯方賬款情況
單位： 元
單位名稱 與本公司關系 金額 占應收賬款總額的比例(%)
中國石油天然氣股份有限公司大慶煉化分公司 同一最終控制人 157,138.80 4.36%
中國石油天然氣股份有限公司大慶石化分公司 同一最終控制人 45,980.00 1.28%
中國石油天然氣股份有限公司東北銷售大慶分公司 同一最終控制人 7,900.00 0.22%
合計 -- 211,018.80 5.86%
（7）終止確認的應收款項情況
單位： 元
項目 終止確認金額 與終止確認相關的利得或損失
合計
（8）以應收款項為標的進行證券化的，列示繼續涉入形成的資產、負債的金額
單位： 元
項目 期末
資產：
資產小計
負債：
負債小計
7、其他應收款
（1）其他應收款按種類披露
單位： 元
種類 期末數 期初數
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%)
單項金額重大并單項計提壞賬準備的其他應收款 2,426,740.15 100% 0.00 1,637,284.74 100% 0.00
按組合計提壞賬準備的其他應收款
組合小計 0.00 0% 0.00 0.00 0% 0.00
單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的其他應收款 0.00 0.00 0.00 0% 0.00
合計 2,426,740.15 -- 0.00 -- 1,637,284.74 -- 0.00 --
其他應收款種類的說明： 無
期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的其他應收款：
□ 適用 √ 不適用
組合中，采用賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款：
□ 適用 √ 不適用
組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的其他應收款：
□ 適用 √ 不適用
組合中，采用其他方法計提壞賬準備的其他應收款：
□ 適用 √ 不適用
期末單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的其他應收款
□ 適用 √ 不適用
（2）本報告期轉回或收回的其他應收款情況
單位： 元
其他應收款內容 轉回或收回原因 確定原壞賬準備的依據 轉回或收回前累計已計提壞賬準備金額 轉回或收回金額
合計 -- -- --
期末單項金額重大或雖不重大但單獨進行減值測試的其他應收賬款壞賬準備計提：
應收賬款內容 賬面余額 壞賬金額 計提比例（%） 理由
合計 -- --
單項金額不重大但按信用風險特征組合后該組合的風險較大的其他應收款的說明： 無
（3）本報告期實際核銷的其他應收款情況
單位： 元
單位名稱 其他應收款性質 核銷時間 核銷金額 核銷原因 是否因關聯交易產生
合計 -- -- -- --
其他應收款核銷說明： 無
（4）本報告期其他應收款中持有公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位情況
□ 適用 √ 不適用
（5）金額較大的其他應收款的性質或內容
單位： 元
單位名稱 金額 款項的性質或內容 占其他應收款總額的比例(%)
應收出口退稅款 2,277,632.08 退稅款 93.86%
合計 2,277,632.08 -- 93.86%
說明： 無
（6）其他應收款金額前五名單位情況
單位： 元
單位名稱 與本公司關系 金額 年限 占其他應收款總額的比例(%)
應收出口退稅款 退稅款 2,277,632.08 1到3年 93.86%
大慶創業廣場有限責任公司 業務關系 50,000.00 1到2年 2.06%
待抵進項稅額 待抵進項稅額 19,416.86 1年以內 0.8%
中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 業務關系 14,093.76 1年以內 0.58%
張永超 員工 12,000.00 1年以內 0.49%
合計 -- 2,373,142.70 -- 97.79%
（7）其他應收關聯方賬款情況
單位： 元
單位名稱 與本公司關系 金額 占其他應收款總額的比例(%)
合計 --
（8）終止確認的其他應收款項情況
單位： 元
項目 終止確認金額 與終止確認相關的利得或損失
合計
（9）以其他應收款為標的進行證券化的，列示繼續涉入形成的資產、負債的金額
單位： 元
項目 期末
資產：
資產小計
負債：
負債小計
8、預付款項
（1）預付款項按賬齡列示
單位： 元
賬齡 期末數 期初數
金額 比例（%） 金額 比例（%）
1年以內 4,481,490.50 53.8% 6,488,757.96 97.89%
1至2年 3,709,156.00 44.52% 140,000.00 2.11%
2至3年 140,000.00 1.68%
3年以上
合計 8,330,646.50 -- 6,628,757.96 --
預付款項賬齡的說明：無
（2）預付款項金額前五名單位情況
單位： 元
單位名稱 與本公司關系 金額 時間 未結算原因
中國石油天然氣股份有限公司東北化工銷售大慶分公司 同一最終控制人 1,727,135.00 2012年04月30日 原料未到
天津市天大北洋化工設備有限公司 供應商 1,554,000.00 2011年04月30日 設備未到
大連中集重化裝備有限公司 供應商 1,275,000.00 2011年07月29日 設備未到
中國石油天然氣股份有限公司大慶煉化分公司 同一最終控制人 1,151,558.00 2012年05月31日 原料未到
鄄城縣銀河自動化商貿中心 供應商 573,000.00 2011年11月30日 設備未到
合計 -- 6,280,693.00 -- --
預付款項主要單位的說明： 無
（3）本報告期預付款項中持有本公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位情況
□ 適用 √ 不適用
（4）預付款項的說明：
無
9、存貨
（1）存貨分類
單位： 元
項目 期末數 期初數
賬面余額 跌價準備 賬面價值 賬面余額 跌價準備 賬面價值
原材料 24,247,439.91 24,247,439.91 19,523,740.11 50,360.72 19,473,379.39
在產品 469,249.16 469,249.16 2,319,291.89 2,319,291.89
庫存商品 97,776,083.92 8,779,630.58 88,996,453.34 70,977,970.66 3,567,682.96 67,410,287.70
周轉材料 1,172,415.25 1,172,415.25 1,417,309.55 1,417,309.55
消耗性生物資產
發出商品 19,844.73 19,844.73 40,597.66 40,597.66
合計 123,685,032.97 8,779,630.58 114,905,402.39 94,278,909.87 3,618,043.68 90,660,866.19
（2）存貨跌價準備
單位： 元
存貨種類 期初賬面余額 本期計提額 本期減少 期末賬面余額
轉回 轉銷
原材料 50,360.72 0.00 50,360.72
在產品
庫存商品 3,567,682.96 14,545,984.39 9,334,036.77 8,779,630.58
周轉材料
消耗性生物資產
合 計 3,618,043.68 14,545,984.39 0.00 9,384,397.49 8,779,630.58
（3）存貨跌價準備情況
項目 計提存貨跌價準備的依據 本期轉回存貨跌價準備的原因 本期轉回金額占該項存貨期末余額的比例
原材料 存貨可變現凈值
庫存商品 存貨可變現凈值
在產品
周轉材料
消耗性生物資產
存貨的說明：
可變現凈值按該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費后的金額確定。
10、其他流動資產
單位： 元
項目 期末數 期初數
預繳的所得稅 1,937,122.02 1,937,122.02
待抵的進項稅 2,971,975.14
預繳的房產稅 256,982.77
預繳的土地使用稅 1,156,539.78
合計 3,350,644.57 4,909,097.16
其他流動資產說明：無。
11、可供出售金融資產
（1）可供出售金融資產情況
單位： 元
項目 期末公允價值 期初公允價值
可供出售債券
可供出售權益工具
其他
合計 0.00 0.00
本期將持有至到期投資重分類為可供出售金融資產的，本期重分類的金額0.00元，該金額占重分類前持有至到期投資總額的比例0%。
可供出售金融資產的說明： 無
（2）可供出售金融資產中的長期債權投資
單位： 元
債券項目 債券種類 面值 初始投資成本 到期日 期初余額 本期利息 累計應收或已收利息 期末余額
合計 -- -- 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 0.00
可供出售金融資產的長期債權投資的說明： 無
12、持有至到期投資
（1）持有至到期投資情況
單位： 元
項目 期末賬面余額 期初賬面余額
合 計 0.00 0.00
持有至到期投資的說明： 無
（2）本報告期內出售但尚未到期的持有至到期投資情況
單位： 元
項目 金額 占該項投資出售前金額的比例（%）
合計 --
本報告期內出售但尚未到期的持有至到期投資情況說明： 無
13、長期應收款
單位： 元
種類 期末數 期初數
融資租賃
其中：未實現融資收益
分期收款銷售商品
分期收款提供勞務
其他
合計 0.00 0.00
14、對合營企業投資和聯營企業投資
單位： 元
被投資單位名稱 企業類型 注冊地 法人代表 業務性質 注冊資本 幣種 本企業持股比例(%) 本企業在被投資單位表決權比例(%) 期末資產總額 期末負債總額 期末凈資產總額 本期營業收入總額 本期凈利潤
一、合營企業
二、聯營企業
合營企業、聯營企業的重要會計政策、會計估計與公司的會計政策、會計估計存在重大差異的說明：
無
15、長期股權投資
（1）長期股權投資明細情況
單位： 元
被投資單位 核算方法 初始投資成本 期初余額 增減變動 期末余額 在被投資單位持股比例(%) 在被投資單位表決權比例(%) 在被投資單位持股比例與表決權比例不一致的說明 減值準備 本期計提減值準備 本期現金紅利
大慶醫藥有限責任公司 成本法核算 425,250.00 617,196.01 617,196.01 3.82% 3.82% 106,312.50
合計 -- 425,250.00 617,196.01 0.00 617,196.01 -- -- -- 0.00 0.00 106,312.50
（2）向投資企業轉移資金的能力受到限制的有關情況
單位： 元
向投資企業轉移資金能力受到限制的長期股權投資項目 受限制的原因 當期累計未確認的投資損失金額
長期股權投資的說明： 無
16、投資性房地產
（1）按成本計量的投資性房地產
□ 適用 √ 不適用
（2）按公允價值計量的投資性房地產
□ 適用 √ 不適用
說明報告期內改變計量模式的投資性房地產和未辦妥產權證書的投資性房地產有關情況，說明未辦妥產權證書的原因和預計辦結時間：
17、固定資產
（1）固定資產情況
單位： 元
項目 期初賬面余額 本期增加 本期減少 期末賬面余額
一、賬面原值合計： 522,679,591.67 124,233.81 636,730.02 522,167,095.46
其中：房屋及建筑物 143,516,721.83 143,516,721.83
機器設備
運輸工具 2,192,918.44 104,000.00 2,192,918.44
煉油、化工生產裝置 293,879,150.34 293,775,150.34
施工設備 1,121,343.36 1,121,343.36
動力設備及設施 16,511,520.07 2,564.10 16,514,084.17
傳導設備 2,328,775.94 2,328,775.94
通信設備 279,785.04 5,000.00 274,785.04
供排水設施 1,906,303.17 1,906,303.17
機修加工設備 53,674.45 53,674.45
工具及儀器 15,797,410.28 121,669.71 453,741.29 15,465,338.70
其它設備 45,091,988.75 73,988.73 45,018,000.02
-- 期初賬面余額 本期新增 本期計提 本期減少 本期期末余額
二、累計折舊合計： 204,084,498.94 0.00 14,737,994.39 609,063.43 218,213,429.90
其中：房屋及建筑物 38,430,919.09 2,402,934.42 0.00 40,833,853.51
機器設備
運輸工具 802,821.93 132,461.46 935,283.39
煉油、化工生產裝置 129,015,865.39 8,712,149.32 100,880.00 137,627,134.71
施工設備 696,085.38 36,451.21 732,536.59
動力設備及設施 7,137,786.35 873,317.97 8,011,104.32
傳導設備 1,325,211.00 13,434.60 1,338,645.60
通信設備 140,178.80 7,481.82 4,850.00 142,810.62
供排水設施 1,105,033.94 49,125.90 1,154,159.84
機修加工設備 33,169.97 1,101.88 34,271.85
工具及儀器 10,433,067.37 893,294.85 432,754.13 10,893,608.09
其它設備 14,964,359.72 1,616,240.96 70,579.30 16,510,021.38
-- 期初賬面余額 -- 本期期末余額
三、固定資產賬面凈值合計 318,595,092.70 -- 303,953,665.56
其中：房屋及建筑物 105,085,802.74 -- 102,682,868.32
機器設備 --
運輸工具 1,390,096.51 -- 1,257,635.05
煉油、化工生產裝置 164,863,284.95 -- 156,148,015.63
施工設備 425,257.98 -- 388,806.77
動力設備及設施 9,373,733.72 -- 8,502,979.85
傳導設備 1,003,564.94 -- 990,130.34
通信設備 139,606.24 -- 131,974.42
供排水設施 801,269.23 -- 752,143.33
機修加工設備 20,504.48 -- 19,402.60
工具及儀器 5,364,342.91 -- 4,571,730.61
其它設備 30,127,629.03 -- 28,507,978.64
四、減值準備合計 21,043,348.42 -- 23,838,802.64
其中：房屋及建筑物 2,961,342.09 -- 2,961,342.09
機器設備 --
運輸工具 --
煉油、化工生產裝置 91,608.02 -- 2,887,062.24
施工設備 43,181.79 -- 43,181.79
動力設備及設施 2,512,981.21 -- 2,512,981.21
傳導設備 349,741.69 -- 349,741.69
通信設備 --
供排水設施 --
機修加工設備 --
工具及儀器 297,786.75 -- 297,786.75
其它設備 14,786,706.87 -- 14,786,706.87
五、固定資產賬面價值合計 297,551,744.31 -- 280,114,862.92
其中：房屋及建筑物 102,124,460.65 -- 99,721,526.23
機器設備 --
運輸工具 1,390,096.51 -- 1,257,635.05
煉油、化工生產裝置 164,771,676.93 -- 153,260,953.39
施工設備 382,076.19 -- 345,624.98
動力設備及設施 6,860,752.51 -- 5,989,998.64
傳導設備 653,823.25 -- 640,388.65
通信設備 139,606.24 -- 131,974.42
供排水設施 801,269.23 -- 752,143.33
機修加工設備 20,504.48 -- 19,402.60
工具及儀器 5,066,556.16 -- 4,273,943.86
其它設備 15,340,922.16 -- 13,721,271.77
本期折舊額14,737,994.39元；本期由在建工程轉入固定資產原價為124,233.81元。
（2）暫時閑置的固定資產情況
單位： 元
項目 賬面原值 累計折舊 減值準備 賬面凈值 備注
房屋及建筑物 11,820,934.00 6,726,043.33 2,136,758.19 2,958,132.48
機器設備 0.00
運輸工具 0.00
通信設備 6,050.00 5,576.94 473.06
（3）通過融資租賃租入的固定資產
□ 適用 √ 不適用
（4）通過經營租賃租出的固定資產
□ 適用 √ 不適用
（5）期末持有待售的固定資產情況
單位： 元
項目 賬面價值 公允價值 預計處置費用 預計處置時間
（6）未辦妥產權證書的固定資產情況
項目 未辦妥產權證書原因 預計辦結產權證書時間
房屋及建筑物 正在辦理中 2012年12月31日
固定資產說明： 無
18、在建工程
（1）
單位： 元
項目 期末數 期初數
賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值
15萬噸/年C5分離裝置 36,488,702.86 36,488,702.86 20,144,549.50 20,144,549.50
5400萬支/年水、粉針 20,783,033.09 20,783,033.09 19,770,546.89 19,770,546.89
熱聚樹脂裝置 17,640,428.12 17,640,428.12 11,793,181.89 11,793,181.89
10萬噸/年C9分離裝置 12,891,651.30 12,891,651.30 8,540,085.31 8,540,085.31
間戊二烯樹脂連續化改造 163,000.00 163,000.00
其他項目 5,026,149.00 5,026,149.00 3,450,664.71 3,450,664.71
合計 92,992,964.37 0.00 92,992,964.37 63,699,028.30 0.00 63,699,028.30
（2）重大在建工程項目變動情況
單位： 元
項目名稱 預算數 期初數 本期增加 轉入固定資產 其他減少 工程投入占預算比例(%) 工程進度 利息資本化累計金額 其中：本期利息資本化金額 本期利息資本化率(%) 資金來源 期末數
15萬噸/年C5分離裝置 62,056,600.00 20,144,549.50 16,344,153.36 59.06% 自有 36,488,702.86
5400萬支/年水、粉針 15,850,000.00 19,770,546.89 1,012,486.20 131.12% 自有 20,783,033.09
熱聚樹脂裝置 23,838,000.00 11,793,181.89 5,847,246.23 74% 自有 17,640,428.12
10萬噸/年C9分離裝置 25,523,000.00 8,540,085.31 4,351,565.99 50.51% 自有 12,891,651.30
間戊二烯樹脂連續化改造 14,740,000.00 163,000.00 0% 自有 163,000.00
其他項目 3,450,664.71 1,699,718.10 124,233.81 自有 5,026,149.00
合計 142,007,600.00 63,699,028.30 29,418,169.88 124,233.81 0.00 -- -- 0.00 0.00 -- -- 92,992,964.37
在建工程項目變動情況的說明： 無
（3）在建工程減值準備
單位： 元
項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 計提原因
合計 0.00 0.00 --
（4）重大在建工程的工程進度情況
項目 工程進度 備注
15萬噸/年C5分離裝置 50%
5400萬支/年水、粉針 99%
熱聚樹脂裝置 95%
10萬噸/年C9分離裝置 65%
間戊二烯樹脂連續化改造 1%
其他
（5）在建工程的說明： 無
19、工程物資
單位： 元
項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數
專用設備 4,162,591.13 4,162,591.13
合計 4,162,591.13 0.00 0.00 4,162,591.13
工程物資的說明： 無
20、固定資產清理
單位： 元
項目 期初賬面價值 期末賬面價值 轉入清理的原因
提足折舊的固定資產 0.00 14,654.13 提足折舊的固定資產
合計 0.00 14,654.13 --
說明轉入固定資產清理起始時間已超過1年的固定資產清理進展情況： 無
21、生產性生物資產
（1）以成本計量
□ 適用 √ 不適用
（2）以公允價值計量
□ 適用 √ 不適用
22、油氣資產
單位： 元
項目 期初賬面余額 本期增加 本期減少 期末賬面余額
一、賬面原值合計 0.00 0.00 0.00 0.00
1．探明礦區權益
2．未探明礦區權益
3．井及相關設施
二、累計折耗合計 0.00 0.00 0.00 0.00
1．探明礦區權益
2．井及相關設施
三、油氣資產減值準備累計金額合計 0.00 0.00 0.00 0.00
1．探明礦區權益
2．未探明礦區權益
3．井及相關設施 0.00
四、油氣資產賬面價值合計 0.00 0.00 0.00 0.00
1．探明礦區權益
2．未探明礦區權益
3．井及相關設施
油氣資產的說明： 無
23、無形資產
（1）無形資產情況
單位： 元
項目 期初賬面余額 本期增加 本期減少 期末賬面余額
一、賬面原值合計 29,240,569.87 170,487.88 0.00 29,411,057.75
土地使用權 6,874,120.53 6,874,120.53
著作權
非專利技術 2,825,149.34 170,487.88 2,995,637.22
經營特許權 19,541,300.00 19,541,300.00
二、累計攤銷合計 5,640,581.66 1,045,466.60 0.00 6,686,048.26
土地使用權 783,208.31 81,513.06 864,721.37
著作權
非專利技術 1,274,073.99 149,368.64 1,423,442.63
經營特許權 3,583,299.36 814,584.90 4,397,884.26
三、無形資產賬面凈值合計 23,599,988.21 -874,978.72 0.00 22,725,009.49
土地使用權 6,090,912.22 -81,513.06 0.00 6,009,399.16
著作權 0.00 0.00 0.00 0.00
非專利技術 1,551,075.35 21,119.24 0.00 1,572,194.59
經營特許權 15,958,000.64 -814,584.90 0.00 15,143,415.74
四、減值準備合計 2,924,640.24 0.00 0.00 2,924,640.24
土地使用權
著作權
非專利技術
經營特許權 2,924,640.24 2,924,640.24
無形資產賬面價值合計 20,675,347.97 -874,978.72 0.00 19,800,369.25
土地使用權 6,090,912.22 -81,513.06 6,009,399.16
著作權
非專利技術 1,551,075.35 21,119.24 1,572,194.59
經營特許權 13,033,360.40 -814,584.90 12,218,775.50
本期攤銷額1,045,466.60元。
（2）公司開發項目支出
單位： 元
項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數
計入當期損益 確認為無形資產
30萬噸/年裂解焦油/C9利用技術 2,120,000.00 199,121.83 199,121.83 0.00 2,120,000.00
C5/C9共聚樹脂 0.00 2,825.01 2,825.01 0.00 0.00
C5分離裝置DCPD脫重 0.00 19,868.84 19,868.84 0.00 0.00
C5樹脂加氫 0.00 3,933.02 3,933.02 0.00 0.00
C9淺樹脂催化劑用量對水洗收率 0.00 54,580.16 54,580.16 0.00 0.00
氨氯地平阿托伐他汀鈣片 444,000.00 181,997.69 94,631.88 0.00 531,365.81
長春西�。ㄗ⑸鋭� 930,682.28 3,774.60 1,962.65 0.00 932,494.23
大深林牌哈士蟆油軟膠囊 170,800.00 0.00 0.00 0.00 170,800.00
厄貝沙坦氫氯噻嗪片 693,920.88 296,559.88 154,199.86 0.00 836,280.90
芳烴(苯乙烯)改性間戊二烯石油樹 0.00 54,580.16 54,580.16 0.00 0.00
伏格列波糖片 220,000.00 35,609.72 18,515.70 0.00 237,094.02
混合C5石油樹脂產品 1,300,000.00 0.00 0.00 0.00 1,300,000.00
聚丙烯管材料產品 0.00 417,536.47 417,536.47 0.00 0.00
蘭索拉唑片 371,385.43 131,081.53 68,157.41 0.00 434,309.55
利巴韋林（注射劑） 506,541.75 578,349.44 300,719.72 0.00 784,171.47
美洛昔康分散片 280,000.00 51,610.79 27,188.74 0.00 304,422.05
氫化石油樹脂 0.00 1,970,184.58 1,970,184.58 0.00 0.00
舒巴坦鈉／頭孢哌酮鈉（粉針） 657,437.28 42,246.22 22,766.43 0.00 676,917.07
雙環樹脂加氫 0.00 170,875.42 170,875.42 0.00 0.00
雙環戊二烯樹脂 0.00 289,617.58 289,617.58 0.00 0.00
雙環戊二烯樹脂聚合工藝摸索 0.00 67,919.04 67,919.04 0.00 0.00
涂覆料 HKPP-TF-SY 0.00 1,316,104.44 1,316,104.44 0.00 0.00
鹽酸法舒地爾注射液 180,000.00 302,962.50 163,182.67 0.00 319,779.83
鹽酸文拉法辛緩釋膠囊 592,000.00 20,841.81 10,836.95 0.00 602,004.86
茚樹脂工藝條件摸索 0.00 213.65 213.65 0.00 0.00
注射用硫酸頭孢匹羅 192,000.00 471,643.29 245,236.58 0.00 418,406.71
注射用頭孢硫脒 188,000.00 379,306.06 197,224.73 0.00 370,081.33
注射用鹽酸頭孢吡肟 375,853.56 28,862.05 15,007.17 0.00 389,708.44
合計 9,222,621.18 7,092,205.78 5,886,990.69 0.00 10,427,836.27
本期開發支出占本期研究開發項目支出總額的比例16.99%。
通過公司內部研發形成的無形資產占無形資產期末賬面價值的比例0%。
公司開發項目的說明，包括本期發生的單項價值在100萬元以上且以評估值為入賬依據的，應披露評估機構名稱、評估方法： 無
（3）未辦妥產權證書的無形資產情況： 無
24、商譽
單位： 元
被投資單位名稱或形成商譽的事項 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 期末減值準備
合計
說明商譽的減值測試方法和減值準備計提方法： 無
25、長期待攤費用
單位： 元
項目 期初額 本期增加額 本期攤銷額 其他減少額 期末額 其他減少的原因
導熱油費用 596,535.31 208,632.17 387,903.14
合計 596,535.31 0.00 208,632.17 0.00 387,903.14 --
長期待攤費用的說明：
注1：導熱油費用系化工分公司生產過程中投入的循環使用的導熱油，攤銷期限為3年。
26、遞延所得稅資產和遞延所得稅負債
（1）遞延所得稅資產和遞延所得稅負債不以抵銷后的凈額列示
√ 適用 □ 不適用
已確認的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債
單位： 元
項目 期末數 期初數
遞延所得稅資產：
資產減值準備 4,216,110.28 4,216,110.28
開辦費
可抵扣虧損
遞延收益 141,915.27 141,915.27
專項儲備 1,519,062.66 1,519,062.66
小 計 5,877,088.21 5,877,088.21
遞延所得稅負債：
交易性金融工具、衍生金融工具的估值
計入資本公積的可供出售金融資產公允價值變動
小計
未確認遞延所得稅資產明細
單位： 元
項目 期末數 期初數
可抵扣暫時性差異
可抵扣虧損
合計
未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將于以下年度到期
單位： 元
年份 期末數 期初數 備注
合計 --
應納稅差異和可抵扣差異項目明細
單位： 元
項目 暫時性差異金額
期末 期初
應納稅差異項目
小計
可抵扣差異項目
小計
（2）遞延所得稅資產和遞延所得稅負債以抵銷后的凈額列示
□ 適用 √ 不適用
遞延所得稅資產和遞延所得稅負債的說明： 無
27、資產減值準備明細
單位： 元
項目 期初賬面余額 本期增加 本期減少 期末賬面余額
轉回 轉銷
一、壞賬準備
二、存貨跌價準備 3,618,043.68 14,545,984.39 0.00 9,384,397.49 8,779,630.58
三、可供出售金融資產減值準備
四、持有至到期投資減值準備
五、長期股權投資減值準備 0.00 0.00
六、投資性房地產減值準備
七、固定資產減值準備 21,043,348.42 2,795,454.22 23,838,802.64
八、工程物資減值準備 521,369.54 521,369.54
九、在建工程減值準備 0.00 0.00
十、生產性生物資產減值準備
其中：成熟生產性生物資產減值準備
十一、油氣資產減值準備 0.00 0.00 0.00
十二、無形資產減值準備 2,924,640.24 0.00 2,924,640.24
十三、商譽減值準備
十四、其他
合計 28,107,401.88 17,341,438.61 0.00 9,384,397.49 36,064,443.00
資產減值明細情況的說明： 無
28、其他非流動資產
單位： 元
項目 期末數 期初數
合計 0.00 0.00
其他非流動資產的說明： 無
29、短期借款
（1）短期借款分類
單位： 元
項目 期末數 期初數
質押借款
抵押借款
保證借款
信用借款
合計 0.00 0.00
短期借款分類的說明： 無
（2）已到期未償還的短期借款情況
單位： 元
貸款單位 貸款金額 貸款利率 貸款資金用途 未按期償還原因 預計還款期
合計 -- -- -- --
資產負債表日后已償還金額。
短期借款的說明，包括已到期短期借款獲展期的，說明展期條件、新的到期日：
30、交易性金融負債
單位： 元
項目 期末公允價值 期初公允價值
發行的交易性債券
指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債
衍生金融負債
其他金融負債
合計 0.00 0.00
交易性金融負債的說明： 無
31、應付票據
單位： 元
種類 期末數 期初數
商業承兌匯票
銀行承兌匯票
合計 0.00 0.00
下一會計期間將到期的金額0元。
應付票據的說明： 無
32、應付賬款
（1）
單位： 元
項目 期末數 期初數
1年以內(含1年) 24,887,997.62 34,307,711.67
1-2年(含2年） 15,807,557.53 2,518,343.19
2-3年(含3年) 512,663.57 290,432.59
3年以上 2,293,907.18 2,121,869.20
合計 43,502,125.90 39,238,356.65
（2）本報告期應付賬款中應付持有公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位款項
□ 適用 √ 不適用
賬齡超過一年的大額應付賬款情況的說明：
賬齡超過一年的大額應付賬款主要為應付的工程暫估款，未償還的主要原因為工程尚未結算。
33、預收賬款
（1）
單位： 元
項目 期末數 期初數
1年以內(含1年) 10,201,476.47 7,131,115.26
1-2年(含2年） 748,828.51 747,329.43
2-3年(含3年) 528,965.26
3年以上
合計 11,479,270.24 7,878,444.69
（2）本報告期預收賬款中預收持有公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位款項
□ 適用 √ 不適用
賬齡超過一年的大額預收賬款情況的說明：
賬齡超過一年的大額預收賬款主要為客戶尚未結清的貨款。
34、應付職工薪酬
單位： 元
項目 期初賬面余額 本期增加 本期減少 期末賬面余額
一、工資、獎金、津貼和補貼 21,649,754.74 21,649,754.74
二、職工福利費 2,634,489.57 2,634,489.57
三、社會保險費 0.00 12,421,300.07 12,421,300.07 0.00
其中：醫療保險費 2,900,602.33 2,900,602.33
基本養老保險費 7,598,034.41 7,598,034.41
失業保險費 287,431.00 287,431.00
工傷保險費 133,854.89 133,854.89
生育保險費 187,383.48 187,383.48
補充養老保險 1,313,993.96 1,313,993.96
四、住房公積金 2,938,167.00 2,938,167.00
五、辭退福利
六、其他 903,812.22 6,466,881.74 6,405,262.56 965,431.40
工會經費和職工教育經費 882,062.22 757,741.80 909,256.48 730,547.54
勞務費 21,750.00 2,819,344.18 2,606,210.32 234,883.86
通訊及交通補助 2,889,795.76 2,889,795.76
合計 903,812.22 46,110,593.12 46,048,973.94 965,431.40
應付職工薪酬中屬于拖欠性質的金額0.00元。
工會經費和職工教育經費金額757,741.80元，非貨幣性福利金額2,634,489.57元，因解除勞動關系給予補償0.00元。
應付職工薪酬預計發放時間、金額等安排：
工資每月9日發放，社會保險、住房公積金按照管理機構要求每月上交，獎金發放等按照公司規章制度發放。財務根據薪酬資金計劃提前籌集款項，準備足額資金發放。
35、應交稅費
單位： 元
項目 期末數 期初數
增值稅 2,935,537.20
消費稅
營業稅 652.50 522.00
企業所得稅
個人所得稅 34,716.82 608,858.89
城市維護建設稅 205,533.25 36.54
房產稅 0.00
土地使用稅 0.00
教育費附加 146,809.47 26.10
應交價格調節基金 58,723.78 10.44
合計 3,381,973.02 609,453.97
應交稅費說明，所在地稅務機關同意各分公司、分廠之間應納稅所得額相互調劑的，應說明稅款計算過程： 無
36、應付利息
單位： 元
項目 期末數 期初數
分期付息到期還本的長期借款利息
企業債券利息
短期借款應付利息
合計 0.00 0.00
應付利息說明： 無
37、應付股利
單位： 元
單位名稱 期末數 期初數 超過一年未支付原因
大慶高新國有資產運營有限公司 1,098,090.00 0.00
大慶龍化新實業總公司 33,970.00 0.00
合計 1,132,060.00 0.00 --
應付股利的說明：
應付股利期末余額系尚未支付的股利。
38、其他應付款
（1）
單位： 元
項目 期末數 期初數
1年以內(含1年) 498,652.06 1,391,782.61
1-2年(含2年） 811,552.87 452,997.46
2-3年(含3年) 132,926.76 98,500.00
3年以上 376,625.89 298,125.89
合計 1,819,757.58 2,241,405.96
（2）本報告期其他應付款中應付持有公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位款項
□ 適用 √ 不適用
（3）賬齡超過一年的大額其他應付款情況的說明
賬齡超過一年的大額其他應付款系收取的運輸單位和施工單位的押金。
（4）金額較大的其他應付款說明內容： 無
39、預計負債
單位： 元
項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數
對外提供擔保 0.00 0.00
未決訴訟
產品質量保證
重組義務
辭退福利
待執行的虧損合同
其他
合計 0.00 0.00 0.00 0.00
預計負債說明： 無
40、一年內到期的非流動負債
（1）
單位： 元
項目 期末數 期初數
1年內到期的長期借款
1年內到期的應付債券
1年內到期的長期應付款
合計 0.00 0.00
（2）一年內到期的長期借款
一年內到期的長期借款
單位： 元
項目 期末數 期初數
質押借款
抵押借款
保證借款
信用借款
合計
一年內到期的長期借款中屬于逾期借款獲得展期的金額0元。
金額前五名的一年內到期的長期借款
單位： 元
貸款單位 借款起始日 借款終止日 幣種 利率（%） 期末數 期初數
外幣金額 本幣金額 外幣金額 本幣金額
合計 -- -- -- -- -- --
一年內到期的長期借款中的逾期借款：
單位： 元
貸款單位 借款金額 逾期時間 年利率(%) 借款資金用途 逾期未償還原因 預期還款期
合 計 -- -- -- -- --
資產負債表日后已償還的金額0元。
一年內到期的長期借款說明：無
（3）一年內到期的應付債券
單位： 元
債券名稱 面值 發行日期 債券期限 發行金額 期初應付利息 本期應計利息 本期已付利息 期末應付利息 期末余額
一年內到期的應付債券說明：無
（4）一年內到期的長期應付款
單位： 元
借款單位 期限 初始金額 利率（%） 應計利息 期末余額 借款條件
一年內到期的長期應付款的說明：
41、其他流動負債
單位： 元
項目 期末賬面余額 期初賬面余額
預提大修費 1,696,537.23 0.00
預提獎金 1,200,000.00
預提租賃費 498,000.00
合計 3,394,537.23 0.00
其他流動負債說明：
其他流動負責系根據年度預算計提預提費用。
42、長期借款
（1）長期借款分類
單位： 元
項目 期末數 期初數
質押借款
抵押借款
保證借款
信用借款
合計 0.00 0.00
長期借款分類的說明：無
（2）金額前五名的長期借款
單位： 元
貸款單位 借款起始日 借款終止日 幣種 利率（%） 期末數 期初數
外幣金額 本幣金額 外幣金額 本幣金額
合計 -- -- -- -- -- --
長期借款說明，因逾期借款獲得展期形成的長期借款，應說明獲得展期的條件、本金、利息、預計還款安排等：無
43、應付債券
單位： 元
債券名稱 面值 發行日期 債券期限 發行金額 期初應付利息 本期應計利息 本期已付利息 期末應付利息 期末余額
應付債券說明，包括可轉換公司債券的轉股條件、轉股時間：無
44、長期應付款
（1）金額前五名長期應付款情況
單位： 元
單位 期限 初始金額 利率（%） 應計利息 期末余額 借款條件
（2）長期應付款中的應付融資租賃款明細
單位： 元
單位 期末數 期初數
外幣 人民幣 外幣 人民幣
合計
由獨立第三方為公司融資租賃提供擔保的金額0元。
長期應付款的說明：無
45、專項應付款
單位： 元
項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 備注說明
科技拆遷補償 37,601,146.43 37,601,146.43
合計 37,601,146.43 0.00 0.00 37,601,146.43 --
專項應付款說明：
根據本公司與大慶市高新技術產業開發區管理委員會土地儲備中心簽訂的拆遷協議，經大慶市動遷管理部門批準，大慶高新區管委會土地儲備中心在高新區產業一區局部區域實施土地整理拆遷項目，本公司在此范圍內有各類房屋及設備需要拆遷。依據國務院《城市房屋拆遷管理條例》和其他相關法規，共收到拆遷補償款68,128,202.00元，結轉拆遷資產凈值及搬遷費，尚余37,601,146.43元，本公司擬擇址另建。
46、其他非流動負債
單位： 元
項目 期末賬面余額 期初賬面余額
間戊二烯樹脂項目 72,461.56 75,827.56
研發中心創新能力經費 83,058.92 91,821.50
間戊二烯石油樹脂研究經費 41,980.96 45,595.42
乙腈罐區拆除搬遷 600,000.20 628,571.60
大慶華科精細化工研究所 137,500.10 150,000.08
單烯烴改性間戊二烯石油樹脂 149,999.91 159,999.93
C5石油樹脂技術改造工程--間戊二烯樹脂裝置 2,365,714.20 2,468,571.36
雙環戊二烯石油樹脂（DCPD) 300,000.00 300,000.00
熱聚石油樹脂改造 500,000.00 500,000.00
合計 4,250,715.85 4,420,387.45
其他非流動負債說明，包括本報告期取得的各類與資產相關、與收益相關的政府補助及其期末金額：
注1：2007年12月12日，本公司與大慶高新技術產業開發區管理委員會（以下簡稱“高新區管委會”）簽訂間戊二烯石油樹脂項目合同書，由高新區管委會資助本公司40萬元完成該項目。
注2：2007年12月12日，本公司與高新區管委會簽訂計劃任務書，高新區管委會撥付本公司15萬元大慶高新區創新基金創新能力項目資金。
注3：根據慶科聯發〔2007〕1號文件，收到間戊二烯石油樹脂研究經費10萬元。
注4：根據黑龍江省財政廳和黑龍江省安全生產監督管理局“黑財指（經）[2008]415號”《關于下達安全生產重大事故隱患治理專項補助資金的通知》，收到大慶財政局安全生產重大事故隱患治理專項補助資金80萬元。
注5：根據高新區管委會“慶高新管發[2008]10號”“關于下發《大慶市高新技術開發區2008年第三批創新基金預算計劃》的通知”，收到高新區管委會財政局創新能力基金20萬元。
注6：根據大慶市2009年科技計劃項目，2009年收到大慶市財政局單烯烴改性間戊二烯石油樹脂預算資金20萬元。
注7：根據“發改投資（2009）2825號”國家發改委、工業和信息化部“關于下達重點產業振興和技術改造（第二批）2009年第三批擴大內需中央預算內投資計劃的通知”，本年收到大慶市財政局年產1萬噸改性間戊二烯石油樹脂資金288萬元。
注8：根據高新區管委會“慶高新管發[2011]16號”“關于下達大慶高新技術產業開發區2011年科技專項資金支持項目的通知”,本年收到高新區管委會財政局雙環戊二烯石油樹脂項目的支持資金30萬。
注9：根據本公司與大慶市科學技術局簽訂的大慶市科技計劃項目合同書，本公司于2011年12月收到大慶市財政局熱聚石油樹脂改造項目撥款50萬元。
47、股本
單位： 元
期初數 本期變動增減（＋、－） 期末數
發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計
股份總數 129,639,500 0 129,639,500
股本變動情況說明，本報告期內有增資或減資行為的，應披露執行驗資的會計師事務所名稱和驗資報告文號；運行不足3年的股份有限公司，設立前的年份只需說明凈資產情況；有限責任公司整體變更為股份公司應說明公司設立時的驗資情況： 無
48、庫存股
庫存股情況說明： 無
49、專項儲備
專項儲備情況說明
項目 年初金額 本年增加 本年減少 年末金額
安全生產費 10,742,453.16 900,000.00 306,017.32 11,336,435.84
合計 10,742,453.16 900,000.00 306,017.32 11,336,435.84
注1：本公司執行財政部、國家安全生產監督管理總局《高危行業企業安全生產費用財務管理暫行辦法》的規定，對化工分公司收入按以下標準提取安全生產費：
（1）全年實際銷售收入在1,000萬元（含）以下的，按照銷售收入的4%提��；
（2）全年實際銷售收入在1,000萬元至10,000萬元（含）的部分，按照銷售收入2%提��；
（3）全年實際銷售收入在10,000萬元至100,000萬元（含）的部分，按照銷售收入0.5%提取。
50、資本公積
單位： 元
項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數
資本溢價（股本溢價） 232,559,885.06 232,559,885.06
其他資本公積 16,086,339.06 16,086,339.06
合計 248,646,224.12 0.00 0.00 248,646,224.12
資本公積說明： 無
51、盈余公積
單位： 元
項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數
法定盈余公積 40,692,469.27 40,692,469.27
任意盈余公積
儲備基金
企業發展基金
其他
合計 40,692,469.27 0.00 0.00 40,692,469.27
盈余公積說明，用盈余公積轉增股本、彌補虧損、分派股利的，應說明有關決議： 無
52、一般風險準備
一般風險準備情況說明： 無
53、未分配利潤
單位： 元
項目 金額 提取或分配比例
調整前上年末未分配利潤 59,026,307.20 --
調整年初未分配利潤合計數（調增+，調減-） 0.00 --
調整后年初未分配利潤 59,026,307.20 --
加：本期歸屬于母公司所有者的凈利潤 -12,310,636.25 --
減：提取法定盈余公積
提取任意盈余公積
提取一般風險準備 -316,017.32
應付普通股股利 12,963,950.00
轉作股本的普通股股利
期末未分配利潤 34,057,738.27 --
調整年初未分配利潤明細：
（1）由于《企業會計準則》及其相關新規定進行追溯調整，影響年初未分配利潤0.00元。
（2）由于會計政策變更，影響年初未分配利潤0.00元。
（3）由于重大會計差錯更正，影響年初未分配利潤0.00 元。
（4）由于同一控制導致的合并范圍變更，影響年初未分配利潤0.00元。
（5）其他調整合計影響年初未分配利潤0.00元。
未分配利潤說明，對于首次公開發行證券的公司，如果發行前的滾存利潤經股東大會決議由新老股東共同享有，應明確予以說明；如果發行前的滾存利潤經股東大會決議在發行前進行分配并由老股東享有，公司應明確披露應付股利中老股東享有的經審計的利潤數：
54、營業收入及營業成本
（1）營業收入、營業成本
單位： 元
項目 本期發生額 上期發生額
主營業務收入 523,951,950.76 488,894,906.26
其他業務收入 6,490,008.03 34,806,781.43
營業成本 484,325,906.03 459,750,638.63
（2）主營業務（分行業）
√ 適用 □ 不適用
單位： 元
行業名稱 本期發生額 上期發生額
營業收入 營業成本 營業收入 營業成本
化工 519,484,612.23 473,062,179.28 484,196,725.09 420,116,553.71
藥品 4,467,338.53 5,008,362.06 4,698,181.17 5,984,188.17
合計 523,951,950.76 478,070,541.34 488,894,906.26 426,100,741.88
（3）主營業務（分產品）
√ 適用 □ 不適用
單位： 元
產品名稱 本期發生額 上期發生額
營業收入 營業成本 營業收入 營業成本
加氫戊烯 103,459,607.74 92,045,743.92 107,252,564.19 84,584,864.79
聚丙烯 83,565,299.84 77,648,962.73 136,764,827.24 132,563,431.49
輕芳烴（AS1） 67,132,208.58 61,517,905.35 70,534,142.75 58,868,666.54
重芳烴（AS2）合格品 46,195,797.36 45,729,550.50 8,660,538.47 7,495,923.40
重芳烴（AS2）一級品 37,401,554.66 29,232,920.07 2,769,276.06 2,493,072.15
間戊二烯石油樹脂 35,129,352.21 30,798,367.56 31,410,412.45 18,150,838.59
淺色石油樹脂 27,566,126.38 26,489,070.12 25,626,904.01 21,715,262.08
雙環戊二烯 25,185,361.68 22,545,255.37 16,944,089.75 14,226,782.45
深色石油樹脂 20,107,935.24 20,333,145.35 14,537,696.92 14,371,852.80
乙腈 14,715,940.87 10,382,855.45 11,092,046.26 10,362,420.91
其他產品 63,492,766.20 61,346,764.92 63,302,408.16 61,267,626.68
合計 523,951,950.76 478,070,541.34 488,894,906.26 426,100,741.88
（4）主營業務（分地區）
√ 適用 □ 不適用
單位： 元
地區名稱 本期發生額 上期發生額
營業收入 營業成本 營業收入 營業成本
境內 497,849,789.44 451,720,973.84 457,240,754.99 402,987,440.62
境外 26,102,161.32 26,349,567.50 31,654,151.27 23,113,301.26
合計 523,951,950.76 478,070,541.34 488,894,906.26 426,100,741.88
（5）公司前五名客戶的營業收入情況
單位： 元
客戶名稱 主營業務收入 占公司全部營業收入的比例(%)
撫順市國豐石油化工實業有限公司 67,063,543.59 12.64%
撫順天惠化工油品有限公司 32,818,192.31 6.19%
撫順伊科思新材料有限公司 29,268,071.79 5.52%
大慶凱茂化工科技有限公司 17,436,160.68 3.29%
大慶市圣霖經貿有限公司 13,246,752.14 2.5%
合計 159,832,720.51 30.14%
營業收入的說明： 無
55、合同項目收入
□ 適用 √ 不適用
合同項目的說明： 無
56、營業稅金及附加
單位： 元
項目 本期發生額 上期發生額 計繳標準
消費稅
營業稅 3,219.50 1,219.50 5%
城市維護建設稅 398,162.01 626,449.62 7%
教育費附加 170,640.87 268,478.42 3%
資源稅
地方教育附加費 113,760.56 126,724.20 2%
合計 685,782.94 1,022,871.74 --
營業稅金及附加的說明： 無
57、公允價值變動收益
單位： 元
產生公允價值變動收益的來源 本期發生額 上期發生額
交易性金融資產
其中：衍生金融工具產生的公允價值變動收益
交易性金融負債
按公允價值計量的投資性房地產
其他
合計 0.00 0.00
公允價值變動收益的說明：無
58、投資收益
（1）投資收益明細情況
單位： 元
項目 本期發生額 上期發生額
成本法核算的長期股權投資收益 106,312.50 0.00
權益法核算的長期股權投資收益
處置長期股權投資產生的投資收益
持有交易性金融資產期間取得的投資收益
持有至到期投資取得的投資收益期間取得的投資收益
持有可供出售金融資產等期間取得的投資收益
處置交易性金融資產取得的投資收益
持有至到期投資取得的投資收益
可供出售金融資產等取得的投資收益
其他
合計 106,312.50 0.00
（2）按成本法核算的長期股權投資收益
單位： 元
被投資單位 本期發生額 上期發生額 本期比上期增減變動的原因
大慶醫藥有限責任公司 106,312.50 0.00
合計 106,312.50 0.00 --
（3）按權益法核算的長期股權投資收益
單位： 元
被投資單位 本期發生額 上期發生額 本期比上期增減變動的原因
合計 --
投資收益的說明，若投資收益匯回有重大限制的，應予以說明。若不存在此類重大限制，也應做出說明： 無
59、資產減值損失
單位： 元
項目 本期發生額 上期發生額
一、壞賬損失
二、存貨跌價損失 14,545,984.39 1,891,930.98
三、可供出售金融資產減值損失
四、持有至到期投資減值損失
五、長期股權投資減值損失
六、投資性房地產減值損失
七、固定資產減值損失 2,795,454.23
八、工程物資減值損失
九、在建工程減值損失
十、生產性生物資產減值損失
十一、油氣資產減值損失
十二、無形資產減值損失
十三、商譽減值損失
十四、其他
合計 17,341,438.62 1,891,930.98
60、營業外收入
（1）
單位： 元
項目 本期發生額 上期發生額
非流動資產處置利得合計 -66.34 2,330,015.68
其中：固定資產處置利得 -66.34 2,330,015.68
無形資產處置利得
債務重組利得
非貨幣性資產交換利得
接受捐贈
政府補助 256,171.60 29,182,851.25
罰沒利得 3,680.00 15,536.00
銷售廢品 262.19 15,978.23
合計 260,047.45 31,544,381.16
（2）政府補助明細
單位： 元
項目 本期發生額 上期發生額 說明
間戊二烯樹脂項目 3,366.00 3,366.00
研發中心創新能力經費 8,762.58 8,762.58
間戊二烯石油樹脂研究經費 3,614.46 3,614.46
乙腈罐區拆除搬遷 28,571.40 28,571.40
大慶華科精細化工研究所 12,499.98 12,499.98
單烯烴改性間戊二烯石油樹脂 10,000.02 10,000.02
C5石油樹脂技術改造工程--間戊二烯樹脂裝置 102,857.16 102,857.16
動遷補償 29,013,179.65
出口獎勵 86,500.00
合計 256,171.60 29,182,851.25 --
營業外收入說明： 無
61、營業外支出
單位： 元
項目 本期發生額 上期發生額
非流動資產處置損失合計 13,877.83 30,637,023.82
其中：固定資產處置損失 13,877.83 30,637,023.82
無形資產處置損失
債務重組損失
非貨幣性資產交換損失
對外捐贈
滯納金 3,845.72
罰款支出 101.68
停工損失 53,879.90
支付給非本單位人員支出 16,000.00
動遷費 2,321,300.33
停工損失 163,722.55
合計 87,705.13 33,122,046.70
營業外支出說明： 無
62、所得稅費用
單位： 元
項目 本期發生額 上期發生額
按稅法及相關規定計算的當期所得稅 0.00 3,573,531.64
遞延所得稅調整 0.00 0.00
合計 0.00 3,573,531.64
63、基本每股收益和稀釋每股收益的計算過程
本年金額
報告期利潤 凈資產收益率 每股收益
全面攤薄 加權平均 基本每股收益 稀釋每股收益
歸屬于母公司股東的凈利潤 -2.65% -2.55% -0.095 -0.095
歸屬于母公司股東、扣除非經常性損益后的凈利潤 -2.69% -2.59% -0.096 -0.096
上年金額
報告期利潤 凈資產收益率 每股收益
全面攤薄 加權平均 基本每股收益 稀釋每股收益
歸屬于母公司股東的凈利潤 4.25% 4.23% 0.158 0.158
歸屬于母公司股東、扣除非經常性損益后的凈利潤 4.63% 4.61% 0.172 0.172
凈資產收益率的計算過程
項 目 序 號 2012年1-6月 2011年1-6月
歸屬于母公司股東的凈利潤 1 -12,310,636.25 20,546,281.73
歸屬于母公司的非經常性損益 2 198,193.67 -1,814,315.37
歸屬于母公司股東、扣除非經常性損益后的凈利潤 3=1-2 -12,508,829.92 22,360,597.10
歸屬于母公司股東的期末凈資產 4 464,372,367.50 482,920,058.89
全面攤薄凈資產收益率（Ⅰ） 5=1÷4 -2.65% 4.25%
全面攤薄凈資產收益率（Ⅱ） 6=3÷4 -2.69% 4.63%
歸屬于母公司股東的期初凈資產 7 488,746,953.75 475,237,727.16
發行新股或債轉股等新增的、歸屬于母公司股東的凈資產 8 0 0
歸屬于母公司股東的、新增凈資產下一月份起至報告期期末的月份數 9 0 0
回購或現金分紅等減少的、歸屬于母公司股東的凈資產 10 12,963,950.00 12,963,950.00
歸屬于母公司股東的、減少凈資產下一月份起至報告期期末的月份數 11 0 0
專項儲備 593,982.68 -445,538.75
報告期月份數 12 6 6
歸屬于母公司股東的凈資產加權平均數 13=7+1÷②+8×9÷12 482,888,626.97 485,288,098.65
加權平均凈資產收益率（Ⅰ） 14=1÷13 -2.55% 4.23%
加權平均凈資產收益率（Ⅱ） 15=3÷13 -2.59% 4.61%
（4）基本每股收益和稀釋每股收益的計算過程
項 目 序號 2012年1-6月 2011年1-6月
歸屬于母公司股東的凈利潤 1 -12,310,636.25 20,546,281.73
歸屬于母公司的非經常性損益 2 198,193.67 -1,814,315.37
歸屬于母公司股東、扣除非經常性損益后的凈利潤 3=1-2 -12,508,829.92 22,360,597.10
期初股份總數 4 129,639,500.00 129,639,500.00
公積金轉增股本或股票股利分配等增加股份數（Ⅰ） 5 0 0
發行新股或債轉股等增加股份數（Ⅱ） 6 0 0
增加股份（Ⅱ）下一月份起至報告期期末的月份數 7 0 0
報告期因回購或縮股等減少股份數 8 0 0
減少股份下一月份起至報告期期末的月份數 9 0 0
報告期月份數 10 6 6
發行在外的普通股加權平均數 11=4+5+6×7÷10-8×9÷10 129,639,500.00 129,639,500.00
基本每股收益（Ⅰ） 12=1÷11 -0.095 0.158
基本每股收益（Ⅱ） 13=3÷11 -0.096 0.172
已確認為費用的稀釋性潛在普通股利息 14
轉換費用 15
所得稅率 16 15.00% 15.00%
認股權證、期權行權增加股份數 17
稀釋每股收益（Ⅰ） 18=[1+(14-15)×(1-16)]÷(11+17) -0.095 0.158
稀釋每股收益（Ⅱ） 19=[3+(14-15)×(1-16)]÷(11+17) -0.096 0.172
64、其他綜合收益
單位： 元
項目 本期發生額 上期發生額
1.可供出售金融資產產生的利得（損失）金額 0.00 0.00
減：可供出售金融資產產生的所得稅影響
前期計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額
小計 0.00 0.00
2.按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額
減：按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額產生的所得稅影響
前期計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額
小計 0.00 0.00
3.現金流量套期工具產生的利得（或損失）金額
減：現金流量套期工具產生的所得稅影響
前期計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額
轉為被套期項目初始確認金額的調整
小計 0.00 0.00
4.外幣財務報表折算差額
減：處置境外經營當期轉入損益的凈額
小計
5.其他
減：由其他計入其他綜合收益產生的所得稅影響
前期其他計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額
小計 0.00 0.00
合計 0.00 0.00
其他綜合收益說明： 無
65、現金流量表附注
（1）收到的其他與經營活動有關的現金
單位： 元
項目 金額
代收款 2,138.78
利息收入 628,290.01
出口獎勵款 86,500.00
罰款及賠款收入 3,775.10
備用金返還 2,932.00
押金 7,469.60
其他 73,019.42
合計 804,124.91
收到的其他與經營活動有關的現金說明： 無
（2）支付的其他與經營活動有關的現金
單位： 元
項目 金額
運輸費 2,132,727.32
修理費 4,030,787.02
海運費 1,594,464.76
產品出口手續費 964,028.85
業務招待費 466,044.00
辦公費 276,512.66
審計費 469,650.00
取暖費 369,068.30
排污費 56,659.00
財產保險費 331,777.94
差旅費 223,010.97
咨詢費 478,700.00
倉儲保管費 37,401.96
技術轉讓費 485,177.00
備用金支出 70,004.20
檢驗鑒定費 113,057.00
押金 26,490.00
其他 750,657.95
合計 12,876,218.93
支付的其他與經營活動有關的現金說明：不適用
（3）收到的其他與投資活動有關的現金
單位： 元
項目 金額
合計
收到的其他與投資活動有關的現金說明： 無
（4）支付的其他與投資活動有關的現金
單位： 元
項目 金額
合計
支付的其他與投資活動有關的現金說明： 無
（5）收到的其他與籌資活動有關的現金
單位： 元
項目 金額
合計
收到的其他與籌資活動有關的現金說明 無
（6）支付的其他與籌資活動有關的現金
單位： 元
項目 金額
合計
支付的其他與籌資活動有關的現金說明： 無
66、現金流量表補充資料
（1）現金流量表補充資料
單位： 元
補充資料 本期金額 上期金額
1．將凈利潤調節為經營活動現金流量： -- --
凈利潤 -12,310,636.25 20,546,281.73
加：資產減值準備 17,341,438.62 1,891,930.98
固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 14,737,994.39 14,467,701.02
無形資產攤銷 1,045,466.60 1,105,756.67
長期待攤費用攤銷 208,632.17 453,712.33
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以“－”號填列） 13,944.17 28,307,008.14
固定資產報廢損失（收益以“－”號填列）
公允價值變動損失（收益以“－”號填列）
財務費用（收益以“－”號填列） 76,250.00
投資損失（收益以“－”號填列） -106,312.50
遞延所得稅資產減少（增加以“－”號填列）
遞延所得稅負債增加（減少以“－”號填列）
存貨的減少（增加以“－”號填列） -29,391,983.10 -31,528,258.42
經營性應收項目的減少（增加以“－”號填列） -4,010,809.70 -12,745,056.62
經營性應付項目的增加（減少以“－”號填列） 16,259,487.01 -10,539,389.49
其他
經營活動產生的現金流量凈額 3,863,471.41 11,959,686.34
2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動： -- --
債務轉為資本
一年內到期的可轉換公司債券
融資租入固定資產
3．現金及現金等價物凈變動情況： -- --
現金的期末余額 24,888,388.88 69,306,269.83
減：現金的期初余額 73,247,831.30 49,622,784.23
加：現金等價物的期末余額
減：現金等價物的期初余額 69,306,269.83
現金及現金等價物凈增加額 -48,359,442.42 19,683,485.60
（2）本報告期取得或處置子公司及其他營業單位的相關信息
單位： 元
補充資料 本期發生額 上期發生額
一、取得子公司及其他營業單位的有關信息： -- --
1．取得子公司及其他營業單位的價格
2．取得子公司及其他營業單位支付的現金和現金等價物 0.00
減：子公司及其他營業單位持有的現金和現金等價物
3．取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
4．取得子公司的凈資產 0.00 0.00
流動資產
非流動資產
流動負債
非流動負債
二、處置子公司及其他營業單位的有關信息： -- --
1．處置子公司及其他營業單位的價格
2．處置子公司及其他營業單位收到的現金和現金等價物
減：子公司及其他營業單位持有的現金和現金等價物
3．處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
4．處置子公司的凈資產 0.00 0.00
流動資產
非流動資產
流動負債
非流動負債
（3）現金和現金等價物的構成
單位： 元
項目 期末數 期初數
一、現金 24,888,388.88 73,247,831.30
其中：庫存現金 0.00 0.00
可隨時用于支付的銀行存款 21,144,233.81 73,247,831.30
可隨時用于支付的其他貨幣資金 3,744,155.07
可用于支付的存放中央銀行款項
存放同業款項
拆放同業款項
二、現金等價物
其中：三個月內到期的債券投資 0.00 0.00
三、期末現金及現金等價物余額 24,888,388.88 73,247,831.30
現金流量表補充資料的說明： 無
67、所有者權益變動表項目注釋
說明對上年年末余額進行調整的“其他”項目名稱及調整金額、由同一控制下企業合并產生的追溯調整等事項： 無 |
