大慶華科股份有限公司2004年度報告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。本年度報告摘要摘自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應閱讀年度報告全文。
1.2 無董事聲明異議。
1.3 董事未出席名單
未出席董事姓名 未出席會議原因 受托人姓名
王方玉 另有公務。 張好寬
李柏洲 住院。 孫華
孫玉甫 出差。 孫華
1.4 北京中興宇會計師事務所有限責任公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
1.5 公司董事長萬志強先生、總經理張好寬先生、總會計師劉斌先生、財務部部長楊露清女士聲明：保證2004年度報告中財務報告的真實、完整。
§2 上市公司基本情況簡介
2.1 基本情況簡介
股票簡稱 大慶華科
股票代碼 000985
上市交易所 深圳證券交易所
注冊地址和辦公地址 注冊及辦公地址：大慶高新技術產業開發區建設街239號
郵政編碼 注冊地址的郵政編碼：163316 辦公地址的郵政編碼：163316
公司國際互聯網網址 http//www.ao60.com
電子信箱 huake@huake.com
2.2 聯系人和聯系方式
董事會秘書 證券事務代表
姓名 孟凡禮 劉靖華
聯系地址 大慶高新技術產業開發區建設街239號 大慶高新技術產業開發區建設街239號
電話 （0459）6291061 （0459）6280287
傳真 （0459）6282351 （0459）6282351
電子信箱 m@huake.com ljh@huake.com
§3 會計數據和財務指標摘要
3.1 主要會計數據
單位：（人民幣）元
2004年 2003年 本年比上年增減（％） 2002年
主營業務收入 716,006,276.77 611,622,533.61 17.07% 489,771,704.05
利潤總額 8,571,311.74 8,518,241.90 0.62% 10,421,904.77
凈利潤 10,032,527.09 10,594,542.41 -5.30% 9,024,872.14
扣除非經常性損益的凈利潤 5,839,652.41 8,549,933.30 -31.70% 6,796,793.63
經營活動產生的現金流量凈額 18,570,683.14 25,859,853.81 -28.19% 52,944,215.78
2004年末 2003年末 本年末比上年末增減（％） 2002年末
總資產 468,594,476.77 479,103,530.44 -2.19% 522,604,649.83
股東權益（不含少數股東權益） 402,862,292.71 399,729,765.62 0.78% 396,035,223.21
3.2 主要財務指標
單位：（人民幣）元
2004年 2003年 本年比上年增減（％） 2002年
每股收益 0.09 0.09 0.00% 0.08
每股收益（注） 0.09 - - -
凈資產收益率 2.49% 2.65% -0.16% 2.28%
扣除非經常性損益的凈利潤為基礎計算的凈資產收益率 1.48% 2.14% -0.66% 1.74%
每股經營活動產生的現金流量凈額 0.16 0.22 -27.27% 0.46
2004年末 2003年末 本年末比上年末增減（％） 2002年末
每股凈資產 3.50 3.48 0.57% 3.44
調整后的每股凈資產 3.50 3.46 1.16% 3.43
注:如果報告期末至報告披露日公司股本已發生變化，按新股本計算的每股收益。
非經常性損益項目
√ 適用 □ 不適用
單位：（人民幣）元
非經常性損益項目 金額
營業外收入 190,284.81
營業外支出 -1,346,740.53
補貼收入 1,384,180.64
轉回的存貨跌價準備 3,965,149.76
合計 4,192,874.68
3.3 國內外會計準則差異
□ 適用 √ 不適用
§4 股本變動及股東情況
4.1 股份變動情況表
單位：股
本次變動前 本次變動增減（+，-） 本次變動后
小計
一、未上市流通股份
1、發起人股份 85,000,000 0 85,000,000
其中：國家持有股份 83,980,900 0 83,980,900
境內法人持有股份 1,019,100 0 1,019,100
境外法人持有股份 0 0 0
其他 0 0 0
2、募集法人股份 0 0 0
3、內部職工股 0 0 0
4、優先股或其他 0 0 0
未上市流通股份合計 85,000,000 0 85,000,000
二、已上市流通股份
1、人民幣普通股 30,000,000 0 30,000,000
2、境內上市的外資股 0 0 0
3、境外上市的外資股 0 0 0
4、其他 0 0 0
已上市流通股份合計 30,000,000 0 30,000,000
三、股份總數 115,000,000 0 115,000,000
基金配售股份、柜臺交易公司內部職工股份、戰略投資者配售股份、一般法人配售股份，應分別披露其股份數額。
□ 適用 √ 不適用
4.2 前十名股東、前十名流通股股東持股表
報告期末股東總數 19,051
前十名股東持股情況
股東名稱（全稱） 年度內增減 年末持股數量 比例（％） 股份類別（已流通或未流通） 質押或凍結的股份數量 股東性質（國有股東或外資股東）
大慶高新技術產業區高科技開發總公司 0 83,980,900 73.03% 未流通 0 國有股東
徐良浩 0 459,700 0.40% 已流通 其他
大慶龍化新實業總公司 0 339,700 0.30% 未流通 0 其他
大慶開發區龍濱化工有限公司 0 339,700 0.30% 未流通 0 其他
大慶龍源石化股份有限公司 0 339,700 0.30% 未流通 0 其他
方俊星 133,492 245,584 0.21% 已流通
喻紅華 -19,100 159,310 0.14% 已流通
深圳市華秋實業有限公司 0 117,500 0.10% 已流通
張荷英 0 80,000 0.07% 已流通
陳明 0 74,600 0.06% 已流通
前十名流通股股東持股情況
股東名稱（全稱） 年末持有流通股的數量 種類（A、B、H股或其它）
徐良浩 459,700 A股
方俊星 245,584 A股
喻紅華 159,310 A股
深圳市華秋實業有限公司 117,500 A股
張荷英 80,000 A股
陳明 74,600 A股
焦海巖 72,800 A股
楊俊芳 66,793 A股
李玉年 63,000 A股
張明云 60,000 A股
上述股東關聯關系或一致行動的說明 1）本報告期內公司控股公司大慶高新技術產業開發區高科技開發總公司所持股份未發生變化，也無質押和凍結情況。 2）公司前十名股東中，法人股東之間不存在關聯關系或屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人；未知流通股股東間是否存在關聯關系或屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。
4.3 控股股東及實際控制人情況介紹
4.3.1 控股股東及實際控制人變更情況
□ 適用 √ 不適用
4.3.2 控股股東及實際控制人具體情況介紹
控股股東名稱：大慶高新技術產業開發區高科技開發總公司法定代表人：王方玉注冊資本：4.1億元成立日期：1993年4月經營范圍：精細化工和電子信息技術為主導方向的高新技術產品的開發、生產、銷售，并對區內企業進行投資。公司控股股東實際控制人為大慶高新技術產業開發區管理委員會，是大慶高新技術產業開發區管理委員會投資成立的國有獨資公司。
4.3.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
大慶高新技術產業開發區管理委員會
100%
大慶高新技術產業開發區高科技開發總公司
73.03%
大慶華科股份有限公司
§5 董事、監事和高級管理人員
5.1 董事、監事和高級管理人員持股變動
姓名 職務 性別 年齡 任期起止日期 年初持股數 年末持股數 變動原因
萬志強 董事長 男 48 2004年12月4日 至 2007年12月3日 0 0 -
王方玉 董事 男 52 2004年12月4日 至 2007年12月3日 0 0 -
趙慶范 董事 男 50 2004年12月4日 至 2007年12月3日 0 0 -
王秀霞 董事 女 55 2004年12月4日 至 2007年12月3日 0 0 -
于振文 董事 男 50 2004年12月4日 至 2007年12月3日 0 0 -
張好寬 董事總經理 男 39 2004年12月4日 至 2007年12月3日 0 0 -
王 禹 董事副總經理 男 43 2004年12月4日 至 2007年12月3日 0 0 -
李柏州 獨立董事 男 41 2004年12月4日 至 2007年12月3日 0 0 -
聶鐵柱 獨立董事 男 52 2004年12月4日 至 2007年12月3日 0 0 -
孫 華 獨立董事 男 37 2004年12月4日 至 2007年12月3日 0 0 -
孫玉甫 獨立董事 男 39 2004年12月4日 至 2007年12月3日 0 0 -
季振華 監事會主席 男 52 2004年12月4日 至 2007年12月3日 0 0 -
賀麗萍 監事 女 42 2004年12月4日 至 2007年12月3日 0 0 -
修永剛 監事 男 48 2004年12月4日 至 2007年12月3日 0 0 -
閆田勝 監事 男 41 2004年12月3日 至 2007年12月2日 0 0 -
朱貴斌 董事 男 37 2004年12月2日 至 2007年12月2日 0 0 -
劉 斌 財務總監 男 48 2004年12月4日 至 2007年12月3日 0 0 -
張雄森 副總經理 男 48 2004年12月4日 至 2007年12月3日 0 0 -
李東明 副總經理 男 39 2004年12月4日 至 2007年12月3日 0 0 -
孟凡禮 董事會秘書 男 37 2004年12月4日 至 2007年12月3日 0 0 -
5.2 在股東單位任職的董事監事情況
√ 適用 □ 不適用
姓名 任職的股東名稱 在股東單位擔任的職務 任職期間 是否領取報酬、津貼（是或否）
趙慶范 大慶龍化新實業總公司 總經理 2003年11月6日 至 今 是
王秀霞 大慶龍源石化股份有限公司 總會計師 2002年7月16日 至 今 是
修永剛 大慶龍化新實業總公司 黨委書記 2003年11月6日 至 今 否
王方玉 大慶高新技術產業區高科技開發總公司 總經理 2002年9月26日 至 今 是
季振華 大慶龍源石化股份有限公司 總經理 2002年9月1日 至 今 否
5.3 董事、監事和高級管理人員年度報酬情況
單位：（人民幣）萬元
年度報酬總額 43.90
金額最高的前三名董事的報酬總額 11.74
金額最高的前三名高級管理人員的報酬總額 15.19
獨立董事津貼 1.50萬元/人.年
獨立董事其他待遇 無。
不在公司領取報酬、津貼的董事、監事姓名 季振華先生、修永剛先生、賀麗萍女士。
報酬區間 人數
1-3萬元 9
3-5萬元 7
5-7萬元 1
§6 董事會報告
6.1 報告期內整體經營情況的討論與分析
公司主要從事精細化工產品，醫藥產品，保健品，營養食品的生產、銷售、進出口；石油化工產品的銷售等。報告期內公司堅持"以經濟效益為中心,以科學管理為基礎，以開拓創新為動力"的工作方針，采取各種措施，圍繞2004年的經營目標，對公司的經營管理體系、生產規模、產品結構、進行了不斷的調整和完善。嚴格貫徹ISO9000質量體系標準，持續改進產品質量；加強成本管理，降低生產消耗，細化班組經濟核算工作；拓展原料采購渠道，降低采購成本，加強市場開發和網絡建設，健全銷售體系；不斷完善績效考核管理辦法，切實發揮績效考核的激勵作用�？朔ぴ牧鲜袌龃蠓▌�、鐵路運力緊張等不利因素的影響，整體經營情況基本保持穩定。2004年共銷售各種石化產品15.22萬噸，實現銷售收入71,600.63萬元，凈利潤1,003.25萬元。
6.2 主營業務分行業、產品情況表
單位：（人民幣）萬元
主營業務分行業情況
分行業或分產品 主營業務收入 主營業務成本 毛利率（％） 主營業務收入比上年增減（％） 主營業務成本比上年增減（％） 毛利率比上年增減（％）
石油制品業 71,119.94 67,167.20 5.56% 17.75% 21.53% -2.94%
化學藥品制劑制造業 480.69 377.04 21.56% -37.16% -49.48% 19.13%
其中：關聯交易 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
主營業務分產品情況
聚丙烯 38,166.39 36,507.17 4.35% 24.21% 30.20% -4.40%
加氫戊烯 9,790.84 9,096.23 7.09% 2.27% 6.46% -3.66%
石油樹脂抽余油 7,472.45 7,174.74 3.98% 4.02% 0.73% 3.14%
石油樹脂 6,194.61 5,912.29 4.56% 38.38% 36.54% 1.29%
其中：關聯交易 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
關聯交易的定價原則 -
關聯交易必要性、持續性的說明 -
其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額0.00萬元。
6.3 主營業務分地區情況
單位：（人民幣）萬元
地區 主營業務收入 主營業務收入比上年增減（％）
國內 70,143.32 17.86%
國外 1,457.30 -11.65%
6.4 采購和銷售客戶情況
單位：（人民幣）萬元
前五名供應商采購金額合計 57,042.38 占采購總額比重 87.56%
前五名銷售客戶銷售金額合計 8,492.27 占銷售總額比重 11.86%
6.5 參股公司經營情況
√ 適用 □ 不適用
單位：（人民幣）萬元
參股公司名稱 大慶恒致電纜材料股份有限公司
本期貢獻的投資收益 -127.11 占上市公司凈利潤的比重 -12.67%
參股公司 經營范圍 主要從事聚乙烯電纜材料系列產品及相關產品的生產和銷售，技術咨詢服務業務。
凈利潤 -269.59
參股公司名稱 營口經濟技術開發區信德經貿有限公司
本期貢獻的投資收益 -5.91 占上市公司凈利潤的比重 -0.59%
參股公司 經營范圍 主要從事精細化工產品的銷售。
凈利潤 -11.59
參股公司名稱 北京科巨利技術有限公司
本期貢獻的投資收益 0.92 占上市公司凈利潤的比重 0.09%
參股公司 經營范圍 主要從事電器、儀表的銷售及技術開發
凈利潤 1.67
6.6 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明
□ 適用 √ 不適用
6.7 主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的原因說明
□ 適用 √ 不適用
6.8 經營成果和利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析
□ 適用 √ 不適用
整體財務狀況與上年度相比發生重大變化的原因分析
□ 適用 √ 不適用
6.9 對生產經營環境以及宏觀政策、法規產生重大變化已經、正在或將要對公司的財務狀況和經營成果產生重要影響的說明
□ 適用 √ 不適用
6.10 完成盈利預測的情況
□ 適用 √ 不適用
6.11 完成經營計劃情況
□ 適用 √ 不適用
6.12 募集資金使用情況
√ 適用 □ 不適用
單位：（人民幣）萬元
募集資金總額 23,895.00 本年度已使用募集資金總額 944.83
已累計使用募集資金總額 23,895.00
承諾項目 擬投入金額 是否變更項目 實際投入金額 產生收益金額 是否符合計劃進度 是否符合預計收益
7000噸/年加氫C9石油樹脂項目 5,178.00 否 4,855.03 0.00 否 否
10000噸/年C5石油樹脂項目 5,860.00 否 6,167.65 252.79 是 是
年產3萬噸食品級白油項目 4,960.00 是 0.00 0.00 是 是
年產1萬噸高壓聚乙烯電纜料二期擴建工程項目 7,605.00 是 0.00 0.00 是 是
合計 23,603.00 - 11,022.68 252.79 - -
未達到計劃進度和預計收益的說明（分具體項目） 7000噸/年加氫C9石油樹脂項目由于技術方面存在一些問題，正逐步解決。
變更原因及變更程序說明（分具體項目） 公司于2001年1月13日召開首屆七次董事會審議了兩項募集資金項目變更的議案，并經2001年2月18日公司2001年第一次臨時股東大會審議通過，決定停止對原投資7,605萬元，年產1萬噸高壓聚乙烯電纜料二期擴建工程項目和原投資4,960萬元，年產3萬噸食品級白油項目的建設，調整為投資6,864萬元成立華科藥業分公司，興建符合GMP標準的藥品生產基地和投資6000萬元興建年產5萬噸聚丙烯改性產品項目�！ ∈讓闷叽味聲䴖Q議刊登在2001年1月16日《中國證券報》上，2001年第一次臨時股東大會決議刊登在2001年2月20日《中國證券報》上。
變更項目情況
√ 適用 □ 不適用
單位：（人民幣）萬元
變更投資項目的資金總額 12,565.00
變更后的項目 對應的原承諾項目 變更項目擬投入金額 實際投入金額 產生收益金額 是否符合計劃進度 是否符合預計收益
藥業分公司項目 年產1萬噸高壓聚乙烯電纜料二期擴建工程項目 6,864.00 7,651.55 -632.22 是 否
年產5萬噸聚丙烯改性產品項目 年產3萬噸食品級白油項目 6,000.00 5,904.12 2,564.76 是 是
合計 - 12,864.00 13,555.67 1,932.54 - -
未達到計劃進度和預計收益的說明（分具體項目） 2004年6月27日召開的2004年第一次臨時股東大會審議并通過了關于將藥業分公司全部固定資產、土地使用權及在建工程租賃給大慶醫藥有限責任公司的議案（詳見刊登于2004年05月27日的《中國證券報》上大慶華科股份有限公司關于資產租賃事項公告）。
6.13 非募集資金項目情況
√ 適用 □ 不適用
單位：（人民幣）萬元
項目名稱 項目金額 項目進度 項目收益情況
2.5萬噸/年專用石油樹脂項目 5,635.00 53.94% -
合計 5,635.00 - -
6.14 董事會對會計師事務所“非標意見”的說明
□ 適用 √ 不適用
6.15 董事會新年度的經營計劃
□ 適用 √ 不適用
新年度盈利預測
□ 適用 √ 不適用
6.16 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案
□ 適用 √ 不適用
公司本報告期盈利但未提出股利分配預案
√ 適用 □ 不適用
本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案的原因 公司未分配利潤的用途和使用計劃
由于2005年公司生產規模擴大，原材料價格上升，化工市場波動劇烈等原因，為保證新產品投放市場有足夠的流動資金，因此公司2004年度不進行股利分配。 補充流動資金。
§7 重要事項
7.1 收購資產
□ 適用 √ 不適用
7.2 出售資產
□ 適用 √ 不適用
7.3 重大擔保
□ 適用 √ 不適用
7.4 重大關聯交易
7.4.1 關聯銷售和采購
√ 適用 □ 不適用
單位：（人民幣）萬元
關聯方 向關聯方銷售產品和提供勞務 向關聯方采購產品和接受勞務
交易金額 占同類交易金額的比例 交易金額 占同類交易金額的比例
大慶龍化新實業總公司 0.00 0.00% 20,650.67 31.70%
大慶龍化新實業總公司 0.00 0.00% 59.37 1.73%
合計 0.00 0.00% 20,710.04 31.78%
7.4.2 關聯債權債務往來
□ 適用 √ 不適用
7.5 委托理財
□ 適用 √ 不適用
7.6 承諾事項履行情況
√ 適用 □ 不適用
公司于2004年5月25日召開的2003年度股東大會審議并通過了2003年度利潤分配方案，以2003年末的11500萬股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.6元（含稅）。本方案已于2004年7月6日實施完畢。
7.7 重大訴訟仲裁事項
□ 適用 √ 不適用
7.8 獨立董事履行職責的情況
獨立董事出席董事會的情況
獨立董事姓名 本年應參加董事會次數 親自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 備注
李柏洲 6 4 2 0 發表獨立意見5次
孫 華 6 4 2 0 發表獨立意見5次
聶鐵柱 6 5 1 0 發表獨立意見5次
孫玉甫 6 6 0 0 發表獨立意見5次
獨立董事對公司有關事項提出異議的情況
□ 適用 √ 不適用
§8 監事會報告
√ 適用 □ 不適用
本年度公司監事會依照《公司法》和《公司章程》及《監事會議事規則》的有關規定，認真履行了股東大會賦予的各項職責，促進了公司經營管理活動的規范化。一、監事會會議情況本年度公司監事會共召開了四次會議，會議具體情況如下：1、二屆監事會第七次會議二屆監事會第七次會議于2004年4月17日在公司四樓會議室召開。會議一致通過了如下決議： 一、公司2003年度監事會工作報告； 二、公司2003年度財務決算報告； 三、公司2003年度利潤分配預案； 四、公司2003年度年度報告及年度報告摘要； 五、關于會計政策及會計估計變更的說明。會議決議公告刊登于2004年4月20日出版的《中國證券報》上。2、二屆監事會第八次會議二屆監事會第八次會議于2004年7月28日在公司四樓會議室召開。會議一致通過了公司2004年半年度報告及摘要。會議決議公告刊登于2004年8月2日出版的《中國證券報》上。3、2004年第一次臨時監事會會議2004年第一次臨時監事會會議于2004年11月2日以通訊表決方式召開。會議審議通過了關于監事會換屆選舉的議案。會議決議公告刊登于2004年11月3日出版的《中國證券報》上。4、三屆監事會第一次會議三屆監事會第一次會議于2004年12月4日在公司四樓會議室召開。審議通過了關于選舉季振華先生為公司第三屆監事會主席的議案。會議決議公告刊登于2004年12月7日出版的《中國證券報》上。二、監事會對公司有關事項的獨立意見（一）公司依法運作情況 本年度公司監事會根據國家法律法規和《上市公司治理準則》的要求，對公司股東大會、董事會的召開程序、決議事項，對股東大會決議執行情況，公司高級管理人員的執行職務情況以及公司管理制度等進行了監督。監事會認為：2004年，公司董事會認真執行股東大會決議，嚴格遵守國家法律法規和公司章程規定，在股東大會授權和公司章程規定范圍內行使職權，決策程序合法，公司內控制度健全，運作規范�！ 」窘浝韺诱J真執行董事會決議，在董事會授權和公司章程規定的范圍內行使職權，科學管理�！ 《�、經理和其他高級管理人員能夠做到誠信勤勉，認真履行職責，在執行公司職務時沒有發現違反法律法規、《公司章程》或損害公司利益的行為。 （二）檢查公司財務情況公司監事會對公司2004年財務制度和財務狀況進行了認真、細致的檢查。監事會認為：公司財務、會計制度健全，財務管理規范。北京中興宇會計師事務所有限責任公司出具的標準無保留意見的財務審計報告，客觀公正、真實可靠的地反映了公司的財務狀況和經營成果。 （三）公司前次募集資金使用情況公司于2001年1月13日召開首屆七次董事會審議了兩項募集資金項目變更的議案，并經2001年2月18日召開的公司2001年第一次臨時股東大會審議通過。其余項目按承諾實施，沒有發生變更�！ 。ㄋ模┕驹诒灸甓葲]有收購、出售資產事宜�！ 。ㄎ澹┕娟P聯交易公平合理，沒有損害本公司的利益，無內幕交易行為。
§9 財務報告
9.1 審計意見
審計意見：標準無保留審計意見
9.2 財務報表
9.2.1 資產負債表
境內報表 單位：（人民幣）元
項目 期末數 期初數
合并 母公司 合并 母公司
流動資產：
貨幣資金 13,131,945.23 12,658,147.17 24,192,309.05 23,562,062.49
短期投資
應收票據 156,000.00 156,000.00
應收股利
應收利息
應收賬款 12,115,605.27 16,635,276.02 8,361,880.46 10,705,388.54
其他應收款 5,843,591.27 5,712,197.13 371,016.42 251,255.15
預付賬款 10,199,716.87 9,896,007.79 11,498,023.43 11,496,862.35
應收補貼款 25,464.28 25,464.28
存貨 65,588,848.49 56,515,281.17 60,564,809.82 52,771,868.37
待攤費用 149,490.70 101,615.48 700,603.18 149,182.47
一年內到期的長期債權投資
其他流動資產
流動資產合計 107,210,662.11 101,674,524.76 105,714,106.64 98,936,619.37
長期投資：
長期股權投資 617,196.01 10,172,641.87 617,196.01 11,493,424.31
長期債權投資
長期投資合計 617,196.01 10,172,641.87 617,196.01 11,493,424.31
合并價差
固定資產：
固定資產原價 422,732,209.20 400,148,189.00 388,160,972.21 365,428,352.01
減：累計折舊 126,471,295.17 119,819,887.97 101,588,015.29 95,958,669.99
固定資產凈值 296,260,914.03 280,328,301.03 286,572,956.92 269,469,682.02
減：固定資產減值準備 3,517,286.81 2,460,011.67 3,517,286.81 2,460,011.67
固定資產凈額 292,743,627.22 277,868,289.36 283,055,670.11 267,009,670.35
工程物資 462,000.00 462,000.00 462,000.00 462,000.00
在建工程 63,527,108.99 63,527,108.99 82,805,575.64 82,805,575.64
固定資產清理
固定資產合計 356,732,736.21 341,857,398.35 366,323,245.75 350,277,245.99
無形資產及其他資產：
無形資產 3,727,062.83 492,499.85 5,209,813.19 1,461,735.01
長期待攤費用 306,819.61 306,819.61 1,239,168.85 1,239,168.85
其他長期資產
無形資產及其他資產合計 4,033,882.44 799,319.46 6,448,982.04 2,700,903.86
遞延稅項：
遞延稅款借項
資產總計 468,594,476.77 454,503,884.44 479,103,530.44 463,408,193.53
流動負債：
短期借款
應付票據
應付賬款 41,628,056.57 40,927,056.20 50,421,146.93 50,424,124.79
預收賬款 7,730,800.45 4,595,646.12 10,822,161.34 7,234,714.24
應付工資 36,000.00
應付福利費 2,200,799.37 2,098,798.89 2,296,093.41 2,164,183.15
應付股利
應交稅金 -2,404,356.40 -1,866,654.52 -1,490,012.17 -1,628,847.73
其他應交款 430.63 4,496.80
其他應付款 5,606,929.31 5,539,756.51 4,529,824.88 4,434,452.05
預提費用 6,666.71 6,666.71
預計負債 600,000.00 600,000.00
一年內到期的長期負債
其他流動負債
流動負債合計 55,398,659.93 51,894,603.20 66,590,377.90 62,635,293.21
長期負債：
長期借款
應付債券
長期應付款
專項應付款 976,011.98 976,011.98
其他長期負債
長期負債合計 0.00 0.00 976,011.98 976,011.98
遞延稅項：
遞延稅款貸項
負債合計 55,398,659.93 51,894,603.20 67,566,389.88 63,611,305.19
少數股東權益 10,333,524.13 11,807,374.94
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00
減：已歸還投資
實收資本（或股本）凈額 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00
資本公積 250,466,618.67 250,466,618.67 250,466,618.67 250,466,618.67
盈余公積 22,620,665.42 22,503,107.59 20,676,294.44 20,560,629.01
其中：法定公益金 11,306,361.89 11,251,553.79 10,334,176.40 10,280,314.51
未分配利潤 14,775,008.62 14,639,554.98 13,586,852.51 13,769,640.66
其中：現金股利 6,900,000.00 6,900,000.00
未確認的投資損失
外幣報表折算差額
所有者權益（或股東權益）合計 402,862,292.71 402,609,281.24 399,729,765.62 399,796,888.34
負債和所有者權益（或股東權益）合計 468,594,476.77 454,503,884.44 479,103,530.44 463,408,193.53
9.2.2 利潤及利潤分配表
境內報表 單位：（人民幣）元
項目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主營業務收入 716,006,276.77 684,912,195.94 611,622,533.61 594,388,641.10
減：主營業務成本 675,442,345.86 644,893,534.76 560,121,736.95 546,160,067.95
主營業務稅金及附加 1,255,249.54 1,226,308.33 1,223,689.02 1,119,138.29
二、主營業務利潤（虧損以“-”號填列） 39,308,681.37 38,792,352.85 50,277,107.64 47,109,434.86
加：其他業務利潤（虧損以“-”號填列） -428,456.33 -426,214.19 -315,993.23 -284,690.29
減：營業費用 9,027,038.11 8,061,979.09 12,809,650.75 10,119,156.68
管理費用 21,467,605.27 19,525,376.65 28,690,641.90 25,404,912.72
財務費用 52,649.18 62,526.28 -39,035.28 -30,013.85
三、營業利潤（虧損以“-”號填列） 8,332,932.48 10,716,256.64 8,499,857.04 11,330,689.02
加：投資收益（虧損以“-”號填列） 53,156.25 -1,267,626.19 -1,710,492.01
補貼收入 1,384,180.64 1,384,180.64 25,036.88 25,036.88
營業外收入 199,250.72 180,378.72 922,970.87 909,142.87
減：營業外支出 1,398,208.35 1,300,796.91 929,622.89 669,243.09
四、利潤總額（虧損以“-”號填列） 8,571,311.74 9,712,392.90 8,518,241.90 9,885,133.67
減：所得稅 12,635.46 -121,335.84
少數股東損益 -1,473,850.81 -1,954,964.67
加：未確認的投資損失本期發生額
五、凈利潤（虧損以“-”號填列） 10,032,527.09 9,712,392.90 10,594,542.41 9,885,133.67
加：年初未分配利潤 13,586,852.51 13,769,640.66 11,915,109.02 12,761,533.73
其他轉入
六、可供分配的利潤 23,619,379.60 23,482,033.56 22,509,651.43 22,646,667.40
減：提取法定盈余公積 972,185.49 971,239.29 1,011,399.46 988,513.37
提取法定公益金 972,185.49 971,239.29 1,011,399.46 988,513.37
提取職工獎勵及福利基金
提取儲備基金
提取企業發展基金
利潤歸還投資
七、可供投資者分配的利潤 21,675,008.62 21,539,554.98 20,486,852.51 20,669,640.66
減：應付優先股股利
提取任意盈余公積
應付普通股股利 6,900,000.00 6,900,000.00 6,900,000.00 6,900,000.00
轉作資本（或股本）的普通股股利
八、未分配利潤 14,775,008.62 14,639,554.98 13,586,852.51 13,769,640.66
利潤表（補充資料）
1．出售、處置部門或被投資單位所得收益
2．自然災害發生的損失
3．會計政策變更增加（或減少）利潤總額
4．會計估計變更增加（或減少）利潤總額
5．債務重組損失
6．其他
9.2.3 現金流量表
境內報表 單位：（人民幣）元
項目 本期
合并 母公司
一、經營活動產生的現金流量：
銷售產品、提供勞務收到的現金 873,345,075.68 836,946,787.27
收到的稅費返還 1,269,569.77 1,269,569.77
收到的其他與經營活動有關的現金 3,617,248.65 3,587,502.05
現金流入小計 878,231,894.10 841,803,859.09
購買商品、接受勞務支付的現金 797,361,904.48 763,567,020.72
支付給職工以及為職工支付的現金 24,614,501.37 23,599,058.24
支付的各項稅費 16,401,351.49 16,058,214.82
支付的其他與經營活動有關的現金 21,283,453.62 19,822,433.67
現金流出小計 859,661,210.96 823,046,727.45
經營活動產生的現金流量凈額 18,570,683.14 18,757,131.64
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資所收到的現金
取得投資收益所收到的現金 53,156.25 53,156.25
處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額 607,658.65 577,658.65
收到的其他與投資活動有關的現金
現金流入小計 660,814.90 630,814.90
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 23,391,861.86 23,391,861.86
投資所支付的現金
支付的其他與投資活動有關的現金
現金流出小計 23,391,861.86 23,391,861.86
投資活動產生的現金流量凈額 -22,731,046.96 -22,761,046.96
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資所收到的現金
借款所收到的現金
收到的其他與籌資活動有關的現金
現金流入小計
償還債務所支付的現金
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 6,900,000.00 6,900,000.00
支付的其他與籌資活動有關的現金
現金流出小計 6,900,000.00 6,900,000.00
籌資活動產生的現金流量凈額 -6,900,000.00 -6,900,000.00
四、匯率變動對現金的影響
五、現金及現金等價物凈增加額 -11,060,363.82 -10,903,915.32
現金流量表補充資料
1．將凈利潤調節為經營活動現金流量：
凈利潤 10,032,527.09 9,712,392.90
加：少數股東損益 -1,473,850.81
加：計提的資產減值準備 -3,196,294.25 -3,014,030.46
固定資產折舊 25,326,706.00 24,282,131.20
無形資產攤銷 744,167.28 230,652.08
長期待攤費用攤銷 456,853.08 456,853.08
待攤費用減少（減：增加） 551,112.48 47,566.99
預提費用增加（減：減少） -6,666.71 -6,666.71
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（減：收益） 579,388.13 483,301.03
固定資產報廢損失 4,595.88 4,595.88
財務費用
投資損失（減：收益）
遞延稅款貸項（減：借項） -53,155.95 1,267,626.49
存貨的減少（減：增加）
經營性應收項目的減少（減：增加） -977,828.03 -56,264.84
經營性應付項目的增加（減：減少） -9,851,778.48 -9,122,540.32
其他 -3,565,092.57 -5,528,485.68
少數股東損益
經營活動產生的現金流量凈額 18,570,683.14 18,757,131.64
2．不涉及現金收支的投資和籌資活動：
債務轉為資本
一年內到期的可轉換公司債券
融資租入固定資產
3．現金及現金等價物凈增加情況：
現金的期末余額 13,131,945.23 12,658,147.17
減：現金的期初余額 24,192,309.05 23,562,062.49
加：現金等價物期末余額
減：現金等價物期初余額
現金及現金等價物凈增加額 -11,060,363.82 -10,903,915.32
9.3 與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的具體說明
□ 適用 √ 不適用
9.4 重大會計差錯的內容、更正金額、原因及其影響
□ 適用 √ 不適用
9.5 與最近一期年度報告相比，合并范圍發生變化的具體說明
□ 適用 √ 不適用
大慶華科股份有限公司
董事長:萬志強
2005年4月16日
|
